2022年度大額資金調(diào)度使用信息公開
發(fā)布時間:2023/5/25 9:51:38
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2022年度大額資金調(diào)度使用信息公開
一、重大擔(dān)保事項
四季度發(fā)生集團(tuán)內(nèi)重大超股比擔(dān)保1項，金額25,000.00萬元，系我集團(tuán)為下屬非全資子公司浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司（按注冊資本持股比例75.22%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財務(wù)投資人）進(jìn)行全額擔(dān)保。本季度未發(fā)生集團(tuán)外重大擔(dān)保事項。
截止本年度末，集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保余額為914,938.23萬元，較上季度末余額有所下降。
二、重大債券融資事項
四季度我集團(tuán)未發(fā)行債券。另外，四季度集團(tuán)開展了應(yīng)收賬款ABS資產(chǎn)證券化工作，委托財通證券資產(chǎn)管理有限公司作為資產(chǎn)管理人，發(fā)行規(guī)模10億元，等級分為優(yōu)先A級（信用評級AAA）和優(yōu)先B級（信用評級AA+）和次級，期限2022年12月23日到2024年12月18日，其中優(yōu)先A級年化利率3.9%，優(yōu)先B級年化利率4.0%，次級預(yù)期期間收益率最高不超過9%（不保本，不保收益）。本季度集團(tuán)償還已到期的小公募債8億元（信用級別AA+，年化利率4.30%）。
截止本年度末，我集團(tuán)債券余額為29億元人民幣（不含應(yīng)收賬款ABS資產(chǎn)證券化10億元），其中可續(xù)期公司債10億元、永續(xù)中票9億元、超短融10億元。集團(tuán)下一季度應(yīng)償還的到期債券為20億元，擬通過銀行借款及自有資金按期兌付。